r/baba
你在买什么？
作者列举了持有和抄底BABA的理由，包括业务多元化、股票回购及中国廉价能源对AI的优势。
- 高度多元化的业务模式，涵盖电商、云计算、物流和AI。
- 通过积极的股票回购计划为股东提供丰厚回报。
- 在维持AI和云服务盈利方面，拥有廉价且稳定的能源战略优势。
- 中国宏观经济形势可能继续面临困难或恶化。
- 中国股市容易出现极度的非理性和长期的剧烈波动。
各位持仓者大家好！
经历了这些天BABA价格暴跌之后，是时候回想一下当初为什么买入，以及我们现在买入或持有的究竟是什么了。
为什么要买入/持有BABA？
\- 中国（世界第二大强国）最具统治力的公司之一。
\- 单一公司高度多元化（电商、云计算、物流、人工智能以及投资组合）。
\- 国际影响力。BABA的核心业务仍在中国，但正在海外扩张——如果中国经济形势没有好转，这部分可以起到对冲作用。
\- 基础设施。BABA是少数能够自建并维护全套基础设施的公司之一，从自主芯片制造到数据中心，再到电商相关的所有物流环节。
\- 股东待遇优厚。BABA每年都在回购自家股票，目前仍有部分回购计划正在执行。
\- 中国的内在优势。是的……将核心业务设在中国有一些好处，比如可以获得稳定廉价的能源，而世界其他地区将因美伊战争和战略储备枯竭而面临能源价格上涨。这是提供低成本云服务和AI服务的核心优势，且长期盈利且可持续。
我已经持有了好几年，是的，从180美元的价格开始买入，通过定投将平均成本拉低到100美元。我在60-80美元时大举买入过。所以我不怕现在的价格，因为我清楚自己在买什么。
如果BABA跌破100美元，我会继续加仓，并且在整个市场周期中持有我的头寸。记住，如果市场可以很愚蠢，那么中国市场可以蠢上加蠢，所以我们很有可能会再次看到难以置信的长期机会。
https://chinabizinsider.com/alibaba-launches-gpu-solver-to-challenge-western-industrial-software-dominance/
BABA有这么多的东西，根本没法跟踪，哈哈。
在创始人出事时以230买入BABA，然后一路补仓
正如Charlie所说，这是我一生中最大的错误
我最近在PDD下跌后买入了一些，感觉就像BABA的翻版——我当初80买入BABA时一样，它还会继续跌，我正通过定投把仓位加到组合的5%。我还买了META，因为它的增长疯狂而裁员将提振盈利，低得让人无法忽略。
我卖掉了70%的BABA仓位，大部分是在150-180区间卖的，留下30%为了税务目的（部分转成了期权）。这30%仍然占我组合的7%。BABA偶尔会因某些宏观利好公告上涨，但几乎从未因财报等消息跳涨。基本上，我们下跌直到某个随机公告出现。
SpaceX。谁不喜欢套牢盘呢
大约两周前我把所有资金都转入了货币市场，因为我觉得特朗普会搞砸伊朗问题，而且长期债券收益率变得吓人，科技泡沫破灭的风险上升了。
直接买港股上市的ETF
Kweb、fxi还是mchi？
平均成本85美元。以下是我现在非常看好的港股公司：
- 阿里巴巴。监管正在打击内卷，这意味着利润率提升。3月底还有一场全行业云托管/代币费大幅上涨。
- 百度。黑马，他们涉足大语言模型、芯片设计、自动驾驶。上一季度AI云收入同比增超90%。AI收入终于超过了传统业务。
- 新秀丽：估值错误，因为他们只在香港上市。
- 吉利汽车——有机增长，产品组合比比亚迪更好，有望成为真正的全球汽车领导者。
https://www.yicaiglobal.com/news/huawei-alibaba-are-among-first-to-get-chinas-ai-chip-safety-certification
智谱AI。在七月解禁前卖出。