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r/valueinvesting
Riley Exploration Permian 公司 $REPX
投资者摘要看多
$REPX 交易价格接近清算价值，且产量强劲增长并伴有回购，为长期看多石油的投资者提供了安全边际。
看多要点
- 交易价格接近 PDP 清算价值（约 34 美元），基准情景内在价值为 44-48 美元。
- 产量增长强劲，2025 年指引增长 30%，2026 年指引增长 25%。
- 资产负债表稳健，杠杆率为 1.0 倍，并授权 1 亿美元的股票回购。
看空要点
- 主要风险在于大宗商品价格波动；这本质上是对石油的看涨期权，而非债券。
REPX价值 / 回购
帖子正文
高质量模型翻译结果
$REPX 交易价格相当于 PDP 清算价值（约34美元），尽管2025年产量增长30%，2026年预期增长25%，拥有1.47亿桶油当量储量，1.0倍杠杆，并授权1亿美元回购。基本情景内在价值44-48美元。牛市情景56-61美元。最大风险是大宗商品价格，这是一张石油看涨期权，不是债券。对于任何有长期视野且认为二叠纪原油价格在60美元以上的人来说，安全边际似乎不错。
我使用了 comitatus 估值引擎，这不是投资建议！
讨论 · 高赞评论2 条精选
高质量模型翻译结果
u/fitnessfinance88 4· 4 天前
在Reddit上随机看到这家公司真奇怪，它已经是我投资组合中的大头好几年了。
u/Weldobud 2· 4 天前
这是个好选择。估值方面有很多值得喜欢的地方。