为什么我认为 CEG 是一个不错的价值投资标的

我继续尝试分析我认为有价值的股票，偶然发现了CEG。我不记得是什么时候注意到它们的，但我开始研究是因为我认为核能将成为最可行的清洁能源，而CEG是美国最大的核能生产商。

截至目前，股价为249.05美元，接近其52周低点。

在查看数据之前，我以为它看起来很不错。

• 高水平的盈利能力与利润率

股本回报率（ROE）：24.2%，表明管理层能有效利用股东权益创造利润。

净利润率：12.7%

标准化EBITDA利润率：过去四年从10.8%上升至22.9%。

盈利能力：2026财年第一季度每股收益同比增长28%。

• 稳健的资本结构

债务资本比率：37.7%，处于合理水平。

流动比率：1.53，表明短期流动性足以覆盖债务。

• 估值与增长空间

一年每股收益增长预测：23.54%

长期增长：他们目标是实现三年滚动基础每股收益增长10%，并通过2029年实现20%以上的总长期增长目标。

他们最近收购了Calpine，预计将立即产生增厚效应，使2026年每股收益提升约20%，并在2029年前每股累计增加至少2.00美元。

总结

CEG兼具公用事业的安全性（核电机组贡献总收入的85%）和科技基础设施提供商的高增长属性。凭借24%的ROE、23%的短期每股收益增长预测以及干净的资产负债表，逢低买入看起来是一个极佳的长期策略。