r/thetagang
第24周获得757美元权利金
作者分享了其45.2万美元期权卖方账户的每周权利金收入、投资组合表现及策略细节。
我将单独发一条评论，附上本周售出的每个期权的详情链接。
第24周后，平均每周权利金为759美元，年度预测为39,478美元。
综合考虑，投资组合今年下跌2,334美元（-0.51%），（标普500指数：+8.56%）。此外，过去一年的表现上涨64,287美元（+16.56%）；作为对比，同期标普500指数上涨22.93%。这是总体盈亏，包括期权和所有其他账户活动。
年度业绩：
• 2023年上涨65,403美元（+41.31%）
• 2024年上涨64,610美元（+29.71%）
• 2025年上涨111,496美元（+34.52%）
• 2026年下跌2,334美元（年初至今-0.51%）
期权：
• 年初至今：23,416.61美元
• 过去1个月：-12,715.22美元
• 过去1周：-775.46美元
已实现盈亏：
• 年初至今：23,691.00美元
• 过去1个月：-7,454.00美元
• 过去1周：-2,150.00美元
所有售出的期权都有现金、股票或LEAPS作为担保。我不做保证金交易，也不做裸卖空。
除极少数情况外，所有期权和利润都留在账户中。这不是我的全职工作，尽管我希望如此。我仍在一份朝九晚五的工作中拼搏。
我每周600美元的定投记录已持续18周，但我将暂停新增定投直到下个月。
投资组合由100只不同的股票组成，比上周的99只增加。这些100只股票价值40.7万美元。我还有196个未平仓期权头寸，比上周的200个减少。期权总价值4.5万美元。股票和期权总价值45.2万美元。'前进之路'的下一个目标是50万美元。
我目前使用了39,800美元的现金担保看跌期权抵押品，比上周的37,600美元增加。
2025年至2028年LEAPS
除了现金担保看跌期权和备兑看涨期权，我还购买LEAPS。这些作为卖出备兑看涨期权的抵押品。你可能听说过'穷人版备兑看涨期权'（PMCC）。
请查看r/ExpiredOptions获取所有LEAPS头寸的详细电子表格更新，包括每个头寸的盈亏。
LEAPS备注1：2025年LEAPS于2025年1月17日到期。总体上涨36,440美元，涨幅233.74%。主要推动力是AMZN和CRWD。
LEAPS备注2：持有两年后，我行使了2023年的AMZN 80美元行权价，盈利+11,395美元（+463.21%）和CRWD 95美元行权价，盈利+21,830美元（+663.53%）
LEAPS备注3：我于2024年1月17日以8,230.03美元买入2026年1月16日到期的CRWD LEAPS。于2025年6月5日以21,659美元卖出，实现利润13,428.97美元（+163.18%）
年度总权利金：
• 2023年 23,132美元权利金
• 2024年 47,640美元权利金
• 2025年 68,319美元权利金
• 2026年 年初至今18,172美元
每月权利金（2026年）：
• 一月 3,334美元
• 二月 3,625美元
• 三月 465美元
• 四月 5,593美元
• 五月 3,787美元
• 六月 1,367美元
自2021年以来，我获得的期权总权利金已超过16.1万美元。我平均每笔期权卖出约34美元。我已经卖出了超过4000份期权。我能够逐年增加权利金，并将努力保持这一上升趋势。
策略：
基础策略是买入并持有。我还使用简单的单腿期权来补充该策略。期权有一定学习曲线，但我相信大多数人通过谨慎的风险管理，可以使用简单期权来补充他们的投资。
我每周卖出期权。我偏好现金担保看跌期权和备兑看涨期权。我很少提前平仓，需要时更倾向于展期，让时间衰减发挥主要作用，同时专注于优质公司、耐心和一致性，而不是追逐炒作。我的目标是期权权利金收入的稳定性。我正在建立一个可持续到退休后的收入流。
电子表格：
不幸的是，我不再提供电子表格。我收到了太多关于格式、数据透视表、兼容性等的后续询问。我认为跟踪非常重要，但我发帖是为了讨论投资和期权，而不是为Excel提供技术支持。我确实感谢大家对我的跟踪方法的兴趣。
软件：
我从自己构建的用于跟踪、分析和管理期权策略的专有软件平台截取了屏幕截图。
佣金：
我使用Robinhood作为券商，他们不收取佣金。每份合约有约0.03美元的行业标准监管费。去年我卖出了1,720份合约，2025年支付了约50美元的费用。2026年，监管费已降至每份合约约0.02美元，这使得即使交易量增加，总成本也极低。
随着过去三年经验的增长，权利金显著增加。
务必分享你的胜利成果。我期待阅读它们！
免责声明：我不是财务顾问。此信息仅供教育和娱乐之用。期权交易涉及重大风险。
一如既往干得漂亮！！继续加油！
感谢你，Background\\_Tie6864
这次更新的有用之处在于，你将期权收入与总组合回报分开显示。这种区分很重要。
很多权利金策略如果只跟踪收到的信用额，看起来很强劲，但对照标的回撤和基准回报时就会显得较弱。我会继续强调净清算价值、按股票代码的集中度，以及有多少回报来自存款而非交易。这会让权利金数字更加诚实。
谢谢，CODE\\_HEIST。
嘿/u/Expired_Options，你的投入随时间如何变化？稳定、可变、随时间增加……？
在头五年里，我把所有积蓄都投入账户，让它超过10万美元。随着时间的推移，我经历了一些生活方式上的膨胀，但大部分时候我还是节俭的。目前我每周的目标是贡献600美元。我会说总体上是稳定一致的，略有上升趋势。
干得好，到期的期权！！！
根据你的投资组合余额、每周投入以及标普500过去40年的平均回报率，我预计你的投资组合将在2031年11月达到100万美元。
本周我向账户存入了500美元现金，2026年至今已存入12,705美元。这延续了我每周存款的记录，现已持续2年49周。
本周所有账户合计上涨16,234美元（+1.18%），创下我的历史新高，离140万美元的目标又近了一步。
愿你的所有持仓都是绿的（或者足够红，以便买入更多）
周末愉快，祝所有交易者下周好运。
嘿Cup先生。谢谢更新。干得好，即将达成连续投入三年的纪录！你的财务状况如此井井有条，令人印象深刻。在过去三年里，我削减了几次投入来处理一次性开支。恭喜又一周上涨并创下历史新高。很高兴看到。继续积累吧，我的朋友。
亚马逊的期权金总是这么低，我实在找不到理由。
嘿jackabeerockboss。这取决于整体策略。我首先是买入并持有，然后用期权作为补充，而不是把期权作为主要目标。对于AMZN，我的股票上涨了128.20%。即使溢价微弱，我也对整体结果感到满意。
你上周经历了7%的回撤吗？
嘿，Kachowxboxdad。猜得不错。是6.93%。
那真是个艰难的星期五！
当你查看图片中的整个月时，可以看到前一周有一个大的飙升，然后接下来的那个周五回吐了前一周的收益。
整个月来看，它趋于平缓并略有上涨。换句话说，我每周检查一次，但这从来不是关于一周的事。而是关于长期。
别担心，他也讨厌我的帖子。我今年至今通过轮动那些“无聊”的股票，收益+11%，最大回撤9%，每周平均部署81,200美元。也许屏蔽他更好。