r/tqqq
向上展期了我的 TQQQ 看涨期权
作者回顾了TQQQ 5万美元的回撤经历，但继续持有并展期备兑看涨期权以收取高隐含波动率权利金。
- 高隐含波动率为卖出备兑看涨期权提供了极佳的权利金。
- 展期期权能产生持续的额外收入（每份合约0.6至1美元）。
- 核心资金正被积极部署到TQQQ中以追求长期增长。
- TQQQ承受极端波动，在市场大跌期间将2.4万美元的盈利变成了5万美元的亏损。
- 升高的隐含波动率反映了极高的市场风险及进一步大幅下跌的可能。
我一度涨了大约2.4万美元，直到6月4日，6月5日星期五市场大幅下跌。幸运的是，我在上午10:30左右及时止损了，在另一条评论里发过这个，而不是选择向下滚动持仓或展期。2.4万美元的盈利最终变成了近5万美元的亏损。上周三我开始买入TQQQ并卖出看涨期权，同时在这里发了帖子。显然，由于高隐含波动率，权利金很可观。我把看涨期权滚动到下周，赚了0.6到1美元不等的权利金。走着瞧吧，如果价格远远超过我的行权价，我可能会让期权被行权，但谁知道呢。另外还有8700美元的SPAXX股息。下个月肯定会减少，因为我用核心资金持有TQQQ。继续磨吧。
如果你不接受行权，你怎么获得股息收入？
Fidelity 将你在 SPAXX 的核心头寸（本质上类似于货币市场账户）产生的利息作为“股息”支付。这实际上是我为覆盖我的 CSP 而持有的现金产生的利息。
我刚又看了一眼你的数字。我大约用 2.5 万资金做这个，每月产生 1-2 千。
而你是在用大约一百万做这个？
是的，几百万。按那个百分比，你可能比我创造了更多的阿尔法。
能附上帖子吗 📫
你能链接到你更长的帖子吗？我翻看了你的个人资料但没找到。关注你以获取未来内容，非常感谢！
你有没有发布过更长的帖子，更详细地分解你的流程？
我觉得我可能已经用多个不同的帖子回答过这些问题了。即使是对今年2月/3月的亏损也非常透明。我99%的时间卖Put。我通常会在下跌日卖出Delta在20-40之间的Put。我通常卖出周度期权，当周到期，或者如果是周三以后就卖下一周到期的。我会管理我的头寸，如果接近行权价，我就会向下并向外滚动，通常获得小额贷方，但我也曾为借方滚动过。实时管理时情况不同..
感谢分享；我会仔细看你的评论。
所以你只做期权，不持有任何 tqqq 股票？
我周三买入了 TQQQ，并对其写入了看涨期权。将它滚动到下周，行权价在 80 多美元的低到中段。通常我只是卖出看跌期权，但鉴于下跌，这似乎是买入并写（Buy Write）的好时机。
这是个不错的收入策略 💪
https://preview.redd.it/6xplws2ks27h1.jpeg?width=1125&format=pjpg&auto=webp&s=57f3ad739c806fe14aa1fc08c39b50d2ad415dfb
好主意。以后我会用这个。
哦，你在 401k/IRA 里做这个？疯了吧 lol
是的。传统 IRA、Roth、UTMA、从 403B 和 457 转存的 IRA，只有我雇主的 Roth 401 不允许我交易期权。