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还有谁在关注11月即将到来的完美风暴？（150美元油价、美国债务螺旋以及IPO对指数的抽血）
作者警告11月将迎来完美风暴，由150美元油价、美国债务螺旋及SpaceX等超级IPO引发的流动性抽血导致。
- 地缘政治风险可能将油价推高至150美元，引发第二波通胀。
- 美联储为应对能源通胀而加息，将导致美国国债利息爆炸。
- SpaceX等超级IPO将迫使被动基金抛售现有科技巨头以进行再平衡。
I've been trying to connect the dots on a few massive macro risks coming up over the next few months, and honestly, the math is starting to look pretty crazy heading into the elections.
First, this US-Iran "deal" feels incredibly shaky. Markets are happily rallying today :). Even if the heads of state signed a paper, the IRGC has zero reason to play nice. If I'm them, the smartest move to hurt the US to the maximum extent is striking oil choke points right when the elections are around the corner. If they hit the Strait of Hormuz and include Bab el-Mandeb this time to really turn up the heat, Jamie Dimon’s prediction of $150+ oil is basically a guarantee. That triggers a massive second wave of inflation that we aren't prepared for.
Which leads to the next domino: the Fed and the US debt spiral. If oil hits $150, inflation screams back up, and the bond market is already pricing in a rate hike. But if the Fed has to hike rates to kill energy inflation, the interest on our national debt explodes. We literally enter a trap where the government has to borrow money just to pay the interest on the money we already borrowed.
Then you look at the plumbing of the stock market itself. SpaceX just went public at a ridiculous $2.1T valuation, and everyone is yelling "SpaceX to the moon." But look at the timing. Because of the Nasdaq-100 fast-track rule, passive index funds and 401k trackers have exactly 15 trading days to buy it. Since it's a closed pool of capital inside those ETFs, they mathematically have to dump existing tech anchors like NVDA, GOOGL, and AAPL to make room to squeeze SpaceX in. And there are two more massive IPOs (Anthropic and OpenAI) stubbornly lined up right behind it, swearing to repeat history.
Professor Jeremy Siegel was just on CNBC saying "global liquidity" will act as a floor and prevent a crash. But how does macro liquidity fix a forced structural index squeeze combined with a massive geopolitical oil shock?
Thinking about all of this hitting at the exact same time around November is getting wild. Am I missing something here or does this look like a massive systemic trap?
401k是账户类型，不是可追踪的指数。大多数指数按自由流通量计算，不需要像AI聊天机器人建议的那样抛售。对于大多数大盘指数来说，它在指数基金中的占比会是0.15%或更低。
不，根本不是这样。
航空公司取消航班是以天和周为单位，而不是月份。
大多数法定货币都会因通胀而自然贬值，因为总能印更多钱。
但请分享你那个显示美元已贬值20%的数据点。
https://finance.yahoo.com/quote/DX-Y.NYB?p=DX-Y.NYB
设置为5年时间范围。
没错，但对我来说这明显是通胀泡沫，要小心。不过我只是个简单的傻逼。
伊朗协议可能是个骗局，但它很可能还是会推动石油流通。伊朗和美国经济都在受苦，所以双方都只想打开海峡，假装这是场胜利，不管协议还会带来其他什么结果。
这正是我不同意的点。伊朗有两股势力。达成协议的那一方并不是真正掌舵的……伊朗伊斯兰革命卫队（IRGC）。他们恨这个协议。他们根本不在乎伊朗经济是否受苦。
他们才是那里的真正掌权者，我认为特朗普捅了马蜂窝，马蜂已经飞出来了。没有任何协议能解决这个问题。
他要么当初就别掺和，要么现在既然惹上了这烂摊子，就该派地面部队彻底清除IRGC。
想想世界上任何一个角落的道德故事。他们对半途而废是怎么说的？
嗯，我之前在那篇帖子里试图讨论这个问题，结果被大部分用户“扇了虚拟耳光”。所以我不重复了，直接粘贴在下面。
https://www.reddit.com/r/stocks/s/ylDHnlkh3E
长话短说，对于你确实认为有上涨上限的股票，用零成本领口策略；对于高确信度的股票，用裸卖看跌期权；然后把其他所有股票都卖掉。
问题还是：你现在能做什么？我尽量分散投资，如果可能就存点钱。目前我也做不了别的。
我相信一切安好且会继续安好，不需要退出点。我做了分散投资，愿意承受暴风雨检验我的判断是否正确。
我相信8月到10月中旬会考验我的耐心，然后我们就会进入传统的圣诞老人行情。
我相信无论谁赢，中期选举都会提振市场。
我相信伊朗意识到他们无法对抗决心获胜的美军，“协议”是板上钉钉的事。
我相信美联储有能力引导我们脱离困境。
我相信所有这些关于SpaceX毁灭我们所知生命的鬼话，都是缺乏安全感的人被中国社交媒体帖子喂养出来的产物。
这就是我要做的：什么都不做。市场终会平静下来，我也接受这个事实。我赚了不少钱，除非每个板块都跌30%，否则我觉得我没事。
是啊，总有一天会下跌。谁知道什么时候。
如果你持续定投，它就不会有影响，因为无论发生什么，政府都会通过印钞来脱困，导致资产价格通胀和货币贬值。所以唯一的办法就是持有资产。
抱歉老兄，但这个定投策略是那些想推销东西的人常用的“YouTube行话”。主动投资组合管理与简单的定投不是一回事。你真的要操心各种势力的细节，并为相关风险准备投资组合。这工作量很大。
不过当然……如果你不打算很快退休，那么一直投资、或者定投、或者任何标准的YouTuber建议都是有效的。
嗯，我不需要那么做。我已经花了17年通过工作匹配的定投策略积累了退休金，所以我知道这方法有效。
经历了无数战争、经济动荡以及各种中间状况，这些都没什么影响。
很高兴你搞定了，恭喜你建立了退休基金。为你高兴。
我不是在庆功，只是解释一下我对与IRGC进一步冲突的看法。不管怎样，我继续投资，涨跌对我退休时间表至少10年内没有影响。