作为学生一夜之间获得130%的利润

写这段话来庆祝一下。虽然钱不多，但这对我来说是第一次真正通过期权赚钱，而这种心理上的满足感正是我所需要的。我一度开始觉得自己像查理·戴在嘴里叼着烟的样子。

我从2019年开始学习作为波段交易者买卖股票，今年决定尝试学期权，看看这到底有什么大惊小怪的。

你们这些人真是疯了！哈哈。我不喜欢‘赌博’。所以我决定自己尽可能多地学习。靠自学，通过阅读、模式识别，再加上一些AI工具（但要小心AI可能产生的幻觉）。我没有听或看任何在YouTube或TikTok上自称期权大师的人的视频或直播。市场一涨，人人都觉得自己是天才。我喜欢冷冰冰的数据、模式、历史记录，以及Reddit上多年来的经验分享（我会翻看几年前的帖子），还有交易机制和基本面分析。随着时间推移、积累经验和不断实践，我学到了很多东西。

我和其他交易者最大的不同在于，我现在没有稳定收入来源——作为一名学生（虽然我已经36岁，正在重返校园，所以别因为我年纪大就评判我！）。因此，拿期权去‘赌博’并可能出错的风险非常高，这根本不是我的菜，尤其是对$SPY而言。但在经过充分研究和准备后，我知道现在就是时机，如果我不行动，事后发现自己是对的，那种后悔会远大于实际做错了的后果。同时，我也把买入价格控制得足够安全，即使我在价格或时间判断上出现失误，也不会把我彻底击垮。所以风险控制还是有的。老实说，我之前已经对股市感到厌倦了，因为看到$SPY日内价格被严重操纵，还有大量及时传播的舆论宣传，所以这次算是个‘趁现在不干就来不及’的时刻，让我能真正‘放下’这件事。

经过深入研究，并像鹰一样紧盯本季度最后几天的市场走势，我买了两个期权。其中一个是在周四收盘前买入的实值看跌期权（ITM put），到期日为6月29日，作为保险，以防周末市场下跌，我周一无法进场操作。（周五因朱尼节假期休市。）我在周一卖出这个期权，赚了11美元，尽管有时间价值衰减（theta）。所以这个保险策略很成功。

就在昨天，同一天，我买入了一个到期日为6月29日、行权价744美元的实值看跌期权。我相信当时很多人都在这一行权价附近下单，因为当天大部分时间价格都卡在那里不动。我当然可以继续持有原来的那个看跌期权，但考虑到时间价值损耗和下午稍晚出现的一次虚假价格上涨，我还是想在合适的时机买进实值合约。另外，我很高兴在三天长假期间，我的保险期权已经盈利，这样我才能有信心在今天（周二）做出新的‘押注’，赌今天会发生什么。

这是我第一次投入这么多资金到一个期权交易中。对你们大多数人来说可能不算什么，但我真的不喜欢赌博。至少交易股票时，你手里还握着一家好公司的底层资产，波动不像$SPY那样剧烈且难以预测，不会一下子把你清零。

我猜对了，$SPY overnight 下跌了10美元。我今早立刻卖出，知道肯定会有大量看跌期权需要抛售。我一夜之间赚了130%。

我知道整个过程中我可能犯了一些错误，或者本可以做得更好、利润更高，但此刻我并不在乎这些。我的大脑已经满足了，而且我在不到24小时内也确实赚到了一笔不错的零花钱。

我计划在下一次期权结算日（next opex）过后，就不再交易$SPY期权了。这个过程耗费了我极多的时间和精力，还要深入理解市场心理，而我实在没时间长期坚持到这种程度。我认为我自己通过波段交易反而能赚更多钱，也能重新找回生活。

这次经历让我深入了解了期权运作的底层逻辑，再结合我对优质公司进行波段投资的经验，未来我将比以前更有效率地进行投资。