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r/valueinvesting
Globant (GLOB)
投资者摘要看多
作者认为 GLOB 的 EV/FCF 估值极低，将其视为“烟蒂股”价值投资标的，并认为 AI 可能是顺风或风险可控。
看多要点
- 估值极低，EV/FCF 仅为 4.5。
- 作为“烟蒂股”投资，即使 AI 颠覆行业，下行风险也有限。
- 若 AI 成为顺风或业务保持稳定，股价有大幅上涨和估值修复的潜力。
看空要点
- “好得难以置信”的估值暗示可能存在隐藏风险或基本面恶化。
- AI 的颠覆性影响可能在长期内严重损害或摧毁公司的核心业务。
GLOB价值 / 回购
帖子正文
高质量模型翻译结果
这家公司的估值看起来便宜得离谱。
EV/FCF = 4.5
市值12亿美元，自由现金流2.82亿美元
这意味着它可能好得不像真的。来告诉我为什么我不该买这只股票？
感觉就像，就算AI把它干趴了，你也能拿回本金，因为未来十年股价会一路下跌（像一根扔掉的烟头）。而如果AI成为利好，或者只是平稳发展，股价将大幅跑赢，估值也会被重估。
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